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2015.9.28 又一次经典案例

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发表于 2015-9-28 09:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
周五上午很多投资者都有看到一条信息,
今天上午我们刚接到协会通知,新股重启发行正在准备。新股承销相关办法将于近期修订完成,预计修改的主要内容包括:1、发行数量在2000万股以下的考虑直接定价发行,不再询价;2、新股申购时不再全额缴款,改在获配售后缴款;3、报价最高的剔除比例不再硬性规定至少10%,改由主承销商酌情确定。我们将与协会和证监会保持密切沟通,配合监管层开展工作,随时关注进展,做好新股发行的准备。

这条信息一看就很像谣言,但是信息出来的时候正好配合上午开始的大跌,这也让投资者对这个消息半信半疑。随后下午这条信息就被辟谣了,但是辟谣之后市场并没有出现反转,而是以几乎全天最低指数收盘。

究竟是谁编造了这样的谣言,并且得到迅速的传播,这些都不得而知。但是周末期间能看到真正导致周五暴跌的实质性利空,还是来源于杠杆资金的清理和券商暂停第三方客户端交易软件的下单功能。

对于杠杆资金,尤其是伞形信托的清理,之前虽然有关不再完全一刀切和分类处理的指导意见出来,但是时间临近月底这个杠杆资金清理的最终期限,很多券商都是语气和缓,但是行动上并没有真的放松,导致杠杆资金离场对市场造成了明显的短期压力。

节前最后还剩下三个交易日,这三天当中,一些和杠杆资金有关的抛盘对市场的短期走势还有有很大压力,同时这个周末信息面还是比较平淡,除了主席访美之类的报道之外,和股市关系较大的只有国务院批复了环渤海地区发展纲要,这个消息仅仅对辽宁和山东的一些港口类个股短期有一定提振作用。没有什么足以短期对冲最后三个交易日杠杆资金离场的重量级消息。

所以关于短期的走势,我们只能更多的去从技术走势上去寻找答案,这里有一点很值得强调一下,就是关于周四的分析当中,对于创业板假突破和回调可能性的判断。

这是周四专栏里的原文和盘面走势截图,

假突破这个问题,在这次下跌以来,这是第三次被重点提及,第一次是前段时间上证指数在30分钟线级别,有一次对BOLL中轨的假突破,因为这次假突破之后迟迟没有出现回调,而是抵抗的时间较长,导致了一次很大的争议。

后来这次假突破判断被彻底证实之后,我专门写了一篇专栏强调假突破的判断标准和常见案例。这是第二次提及。

第三次就是周四关于创业板的这次假突破判断,周四收盘之后,上证指数和创业板的走势分歧有点大,创业板的假突破形态比较明显。但是上证指数对于60分钟线BOLL中轨来说,还有一小段空间没有完全触及,同时MACD稍微好一些,处于可上可下的状态,有可能冲到60分钟线中轨附近再回调,这样的情况下有可能带动创业板指数再冲一冲。也有可能创业板就地回调,影响市场气氛,导致上证指数不触及中轨就开始下跌,所以在这个点上短线判断很纠结。

所以最后本着有回调可能,放弃跟进可能出现的上冲这段的利润,先求稳妥。同时也本着看不懂就不动的原则,选择周三减仓之后,就不再跟进。

结果周五创业板果然是假突破形态后的大跌,同时带动上证指数回调,但是由于上证指数和创业板之前的形态差异,我们看到上证指数的跌幅远远小于创业板。

我们在这次股灾之后的企稳期间,已经经历是两次60分钟线级别的假突破,一次30分钟线级别的假突破,所谓事不过三和建立案例库总结操作错误经验吸取教训的原则,我们再最后强调一遍这种形态,请大家一定牢记,下次再遇到假突破形态,能够及时的,提前的预判和回避。

创业板指数在60分钟线级别连续两次的假突破,


本月初,上证指数30分钟线级别的假突破。

以后再遇类似图形,最好先撤再说,不要侥幸和恋战。

对于大家最关心的未来走势,目前看来,60分钟线BOLL中轨的持续向下已经有两个月左右的时间了,BOLL的开口也可能随着3000——3200这个箱体震荡整理而开始逐步收口。所谓物极必反,这次收口之后很大概率BOLL中轨将开始上行一段时间,会在脱离箱体之后有向上去接触日线级别MA60均线的要求。

目前MA60所在的位置处于3500点左右,下降趋势已经缓解,同时日线级别持续的缩量也对3000点左右的底部有一定确认作用。

短线最值得关注的重点在于30分钟线BOLL这个大幅收口之后的方向选择和下轨能不能成为支撑位。目前的30分钟线下轨点位是3016,和前期大盘形成的箱体底部也较为一致。

如果触及30分钟线下轨之后,能迅速拉升,保持30分钟线中规不向下弯折的话,后市行情还是比较值得期待的。

但是由于10.1长假导致10月份交易日很少,所以财经网站上前段时间一致认定的10月份有一波行情的判断可能有问题,因为从60分钟线BOLL的形态上来看,完成收口并做出方向选择至少需要10个交易日左右的时间才够,这样的话,基本10月份就过的差不多了,真正的启动一波上攻的时间点可能是在10月底和11月初。

10,1前后最重要的工作主要是筛选个股,凡是类似之前举例中,中国宝安等明显走势领先与上证指数的个股都值得加入自选股进行观察,其中盘面越小的优先级越靠前。预计值得期待的个股涨幅在30——40%左右。

这种行情之下,最关键的就是轻仓等机会的耐心。

10,1期间会多更新另外一个专栏,主要把平时看盘的一些方法分解成更多的简单的细节,一项一项给大家讲清楚。把假期变成充电时间,为11月可能出现的行情做准备。



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发表于 2015-9-28 11:05:46 | 显示全部楼层
梦回6月1日。
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